Administration de fonds à Mauritius
Administration professionnelle de fonds pour les fonds d'investissement réglementés par Mauritius : calcul de la VNI, tenue du registre des investisseurs, dépôts réglementaires, reporting financier et soutien administratif complet pour les structures CIS sous la supervision de la FSC.
Mauritius est une juridiction de fonds bien établie, accueillant un nombre croissant de Régimes d'investissement collectif (CIS), de Fonds experts, de Régimes d'investissement collectif spécialisés (SCIS) et de Régimes mondiaux réglementés par la Financial Services Commission (FSC). L'administration de fonds englobe les fonctions opérationnelles et de conformité qui permettent à un fonds d'investissement de fonctionner : calcul de la valeur nette d'inventaire (VNI), registre des investisseurs, traitement des appels de capitaux et des distributions, reporting réglementaire, états financiers et liaison avec les auditeurs, les régulateurs et les dépositaires. Notre équipe d'administration de fonds fournit ces services aux gérants de fonds domiciliés à Mauritius à la recherche d'un administrateur local expérimenté disposant d'une connaissance approfondie du cadre réglementaire de la FSC.
Services d'administration de fonds
Calcul de la VNI
Nous calculons la valeur nette d'inventaire du fonds à la fréquence spécifiée dans les documents constitutifs du fonds (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle), en appliquant les politiques de valorisation approuvées par le conseil d'administration. Pour les fonds ouverts, la VNI par action/part est communiquée à l'agent de transfert pour le traitement des souscriptions et rachats.
Registre des investisseurs / services de registraire
Nous tenons le registre des investisseurs du fonds, enregistrant toutes les inscriptions par catégorie de parts, transferts, conversions et annulations. Le registre est tenu conformément aux statuts du fonds et aux exigences de la FSC. Nous émettons des confirmations d'opérations, des relevés d'investisseurs et des rapports de compte en capital aux investisseurs.
Traitement des souscriptions et rachats
Nous traitons les souscriptions et rachats des investisseurs conformément au document d'offre du fonds, notamment la vérification de la documentation de souscription, les contrôles LBC/KYC sur les nouveaux investisseurs, le calcul des montants de souscription/rachat et la coordination avec le dépositaire pour le règlement.
Reporting réglementaire
Nous préparons et soumettons tous les dépôts réglementaires requis auprès de la FSC, notamment les déclarations statistiques trimestrielles, les déclarations annuelles, la notification des changements significatifs et les dépôts ponctuels requis en vertu du Securities Act 2005 et des règles CIS de la FSC. Nous surveillons les orientations de la FSC et veillons à ce que le fonds demeure en bonne standing.
États financiers
Nous préparons les états financiers annuels du fonds conformément aux IFRS, en coordination avec les auditeurs du fonds pour en assurer la finalisation dans les délais. Les états financiers sont présentés au conseil d'administration pour approbation et déposés auprès de la FSC et du Registrar of Companies dans les délais requis.
Reporting aux investisseurs
Nous produisons des rapports périodiques aux investisseurs, notamment des relevés de VNI, des résumés de portefeuille, des relevés de compte en capital et des avis de distribution, remis directement aux investisseurs ou via le portail investisseurs du gestionnaire de fonds selon le calendrier de reporting convenu.
Suivi de la conformité
Nous surveillons le respect par le fonds de ses restrictions d'investissement, de ses limites de levier et de ses exigences de diversification telles que spécifiées dans le document d'offre et les conditions de la licence FSC, en signalant tout manquement au gestionnaire et au conseil d'administration pour une correction rapide.
Intégration d'un mandat d'administration de fonds
Évaluation du fonds
Nous examinons le document d'offre du fonds, les catégories de parts, la stratégie d'investissement, la politique de valorisation, la base d'investisseurs et les dispositifs de prestataires existants pour concevoir un cadre d'administration adapté aux exigences spécifiques du fonds.
Convention de services
Nous exécutons une Convention d'administration de fonds avec le fonds (agissant par l'intermédiaire de son conseil d'administration) précisant le périmètre des services, les fréquences de reporting, les engagements de niveau de service, le barème des honoraires et les dispositifs de sécurité des données.
Configuration du système et migration des données
Nous configurons le fonds sur notre plateforme d'administration, en chargeant tous les registres d'investisseurs existants, les données historiques de VNI, les paramètres des catégories de parts et les politiques de valorisation. Lorsque le fonds est transféré depuis un autre administrateur, nous gérons la migration des données et le rapprochement en double exécution.
Démarrage et reporting
Au démarrage, nous assumons l'entière responsabilité des fonctions d'administration dans le périmètre convenu, en commençant la production de la VNI, la communication avec les investisseurs et la gestion des dépôts réglementaires selon le calendrier convenu.
Conditions requises pour l'administration de fonds
- Licence CIS, Fonds expert, SCIS ou équivalente délivrée par la FSC
- Documents constitutifs (prospectus/document d'offre, statuts ou contrat de société en commandite)
- Convention d'administration de fonds exécutée
- Politique de valorisation approuvée par le conseil d'administration
- Dispositif de dépositaire confirmé et coordonnées SWIFT/règlement fournies
- Documentation KYC pour tous les investisseurs initiaux
- Nomination de l'auditeur confirmée
- Résolution du conseil d'administration nommant l'administrateur
Honoraires indicatifs d'administration de fonds
| Élément | Fourchette indicative |
|---|---|
| Calcul de la VNI (honoraire basé sur l'AUM, par an) | 0,05% – 0,25% de la VNI |
| Honoraire annuel minimum d'administration | USD 15 000 – 30 000 |
| Tenue du registre des investisseurs (par investisseur et par an) | USD 500 – 800 |
| Traitement des souscriptions / rachats (par transaction) | USD 150 – 350 |
| Préparation des états financiers annuels | USD 5 000 – 15 000 |
| Dépôts réglementaires FSC (par an) | USD 2 000 – 5 000 |