Administração de Fundos na Maurícia
Administração profissional de fundos para fundos de investimento regulados na Maurícia: cálculo do NAV, manutenção do registo de investidores, submissões regulamentares, relato financeiro e apoio administrativo completo a estruturas de CIS sob supervisão da FSC.
A Maurícia é uma jurisdição de fundos bem estabelecida, que acolhe um número crescente de Collective Investment Schemes (CIS), Expert Funds, Specialised Collective Investment Schemes (SCIS) e Global Schemes regulados pela Financial Services Commission (FSC). A administração de fundos engloba as funções operacionais e de conformidade que mantêm um fundo de investimento em funcionamento: cálculo do valor patrimonial líquido (NAV), registo de investidores, processamento de chamadas de capital e distribuições, relato regulamentar, demonstrações financeiras e ligação com auditores, reguladores e depositários. A nossa equipa de administração de fundos presta estes serviços a gestores de fundos domiciliados na Maurícia que procuram um administrador local experiente e com profundo conhecimento do enquadramento regulamentar da FSC.
Serviços de Administração de Fundos
Cálculo do NAV
Calculamos o valor patrimonial líquido do fundo com a periodicidade especificada nos documentos constitutivos do fundo (diária, semanal, mensal ou trimestral), aplicando as políticas de avaliação aprovadas pelo conselho. Nos fundos abertos, o NAV por ação/unidade é comunicado ao agente de transferência para processamento de subscrições e resgates.
Registo de Investidores / Serviços de Registo
Mantemos o registo de investidores do fundo, registando todas as entradas por classe de ações, transferências, conversões e cancelamentos. O registo é mantido em conformidade com os estatutos do fundo e os requisitos da FSC. Emitimos notas de contrato, extratos de investidor e relatórios de conta de capital aos investidores.
Processamento de Subscrições e Resgates
Processamos as subscrições e os resgates dos investidores em conformidade com o documento de oferta do fundo, incluindo a verificação da documentação de subscrição, controlos de AML/KYC sobre novos investidores, cálculo dos montantes de subscrição/resgate e coordenação com o depositário para a liquidação.
Relato Regulamentar
Preparamos e submetemos todas as declarações regulamentares exigidas à FSC, incluindo relatórios estatísticos trimestrais, relatórios anuais, notificação de alterações materiais e submissões ad hoc exigidas ao abrigo do Securities Act 2005 e das CIS Rules da FSC. Acompanhamos as orientações da FSC e asseguramos que o fundo se mantém em situação regular.
Demonstrações Financeiras
Preparamos as demonstrações financeiras anuais do fundo em conformidade com as IFRS, coordenando com os auditores do fundo para assegurar a sua conclusão atempada. As demonstrações financeiras são apresentadas ao conselho de administração para aprovação e submetidas à FSC e ao Registo Comercial dentro dos prazos exigidos.
Reporte aos Investidores
Elaboramos relatórios periódicos para os investidores, incluindo extratos de NAV, resumos da carteira, extratos de conta de capital e avisos de distribuição, entregues diretamente aos investidores ou através do portal de investidores do gestor do fundo, de acordo com o calendário de reporte acordado.
Monitorização de Conformidade
Monitorizamos o cumprimento pelo fundo das suas restrições de investimento, limites de alavancagem e requisitos de diversificação especificados no prospeto e nas condições da licença da FSC, assinalando ao gestor e ao conselho de administração quaisquer incumprimentos para pronta correção.
Integração de um Mandato de Administração de Fundos
Avaliação do Fundo
Analisamos o documento de oferta do fundo, as classes de ações, a estratégia de investimento, a política de avaliação, a base de investidores e os acordos existentes com prestadores de serviços, de modo a conceber um modelo de administração adaptado às necessidades específicas do fundo.
Acordo de Prestação de Serviços
Celebramos um Fund Administration Agreement com o fundo (representado pelo seu conselho), que especifica o âmbito dos serviços, a periodicidade dos relatórios, os compromissos de nível de serviço, a tabela de honorários e as disposições de segurança de dados.
Configuração do Sistema e Migração de Dados
Configuramos o fundo na nossa plataforma de administração, carregando todos os registos de investidores existentes, os dados históricos de NAV, os parâmetros das classes de ações e as políticas de avaliação. Caso o fundo transite de outro administrador, gerimos a migração de dados e a reconciliação em paralelo.
Entrada em Funcionamento e Relato
A partir da entrada em funcionamento, assumimos total responsabilidade pelas funções de administração incluídas no âmbito do serviço, dando início à produção de NAV, à comunicação com investidores e à gestão das submissões regulamentares de acordo com o calendário acordado.
Requisitos Essenciais para a Administração de Fundos
- Licença de CIS, Expert Fund, SCIS ou equivalente, emitida pela FSC
- Documentos constitutivos (prospeto/documento de oferta, estatutos ou contrato de sociedade em comandita)
- Acordo de administração de fundos celebrado
- Política de avaliação aprovada pelo conselho
- Acordo com o depositário confirmado e dados SWIFT/de liquidação fornecidos
- Documentação de KYC de todos os investidores iniciais
- Nomeação do auditor confirmada
- Deliberação do conselho de administração a nomear o administrador
Honorários Indicativos de Administração de Fundos
| Item | Intervalo indicativo |
|---|---|
| Cálculo do NAV (honorário baseado no AUM, por ano) | 0,05% – 0,25% do NAV |
| Honorário anual mínimo de administração | USD 15.000 – 30.000 |
| Manutenção do registo de investidores (por investidor, por ano) | USD 500 – 800 |
| Processamento de subscrições / resgates (por transação) | USD 150 – 350 |
| Preparação das demonstrações financeiras anuais | USD 5.000 – 15.000 |
| Submissões regulatórias à FSC (por ano) | USD 2.000 – 5.000 |