Услуги по управлению денежными средствами
Профессиональные услуги по оптимизации денежных потоков и управлению ликвидностью для маврикийских компаний.
Эффективное управление денежными средствами является ключевым элементом операционной деятельности. Мы предоставляем комплексные решения по управлению денежными средствами для оптимального использования ваших средств.
Cash Management and Treasury Services
Treasury Policy and Investment Mandate
We assist in drafting a treasury policy and investment mandate for the entity, specifying permitted instruments, counterparty credit quality requirements, maximum concentrations, currency limits and target liquidity levels. This policy is adopted by the board and guides all cash deployment decisions.
Short-Term Cash Investment
We coordinate with the company's bank to place cash into higher-yielding short-term instruments — term deposits, notice accounts, money market funds or government treasury bills — appropriate to the entity's risk appetite and cash flow requirements. We monitor maturity dates and reinvestment requirements.
Liquidity Management
We maintain a cash flow calendar for the entity, projecting upcoming liabilities — service fees, tax payments, investment calls, dividend distributions — against available cash balances, and alerting management where liquidity shortfalls or surpluses are anticipated. This forward-looking view avoids both operational disruption and missed investment opportunities.
Multi-Currency Management
For entities with income, expenses and liabilities in multiple currencies, we maintain a currency exposure report and assist in implementing currency hedging arrangements where material mismatches exist. We coordinate with the entity's bank treasury desk for spot, forward and option contracts as appropriate.
Intercompany Loan Management
Where a Mauritius holding company deploys cash through intercompany loans to subsidiaries, we manage the loan documentation, disbursement scheduling, interest accrual, repayment tracking and transfer pricing review to ensure that the financing arrangement is properly documented and economically appropriate.
Cash Flow Reporting
Monthly cash management reports are prepared for the board and beneficial owner, showing opening and closing balances, cash movements by category, investment returns on deployed cash, and a forward-looking 12-month cash flow forecast. This reporting integrates with the entity's broader management accounting.
Порядок внедрения системы управления денежными средствами
Диагностика казначейства
Мы анализируем существующие остатки денежных средств, банковские счета, исторические модели движения денежных средств и действующие инвестиционные или казначейские механизмы. Мы выявляем незадействованные средства, субоптимальные размещения и валютные несоответствия и составляем краткий диагностический отчёт с немедленными рекомендациями.
Разработка политики и мандата
Мы разрабатываем казначейскую политику и инвестиционный мандат, адаптированные к профилю риска, требованиям к ликвидности и уставным ограничениям организации. Мы представляем их совету директоров для обсуждения и утверждения, обеспечивая тем самым, что вся последующая деятельность по управлению денежными средствами осуществляется в рамках чёткой, одобренной советом структуры.
Настройка банковских и инвестиционных платформ
Мы взаимодействуем с банком организации и инвестиционными платформами для установления согласованных инструментов — депозитных линий, счетов в фондах денежного рынка, механизмов свип-перевода. В случаях, когда требуются дополнительные контрагенты, мы оказываем содействие в процессе их подключения и верификации KYC.
Первоначальное размещение средств
Мы осуществляем первоначальное размещение денежных средств в соответствии с утверждённым мандатом — направляем избыточную ликвидность на срочные депозиты или в фонды денежного рынка, при необходимости устанавливаем валютное хеджирование и составляем календарь движения денежных средств с учётом всех известных предстоящих обязательств.
Текущий мониторинг и отчётность
Мы осуществляем непрерывный мониторинг портфеля: отслеживаем сроки погашения, реинвестируем поступления, корректируем позиции в соответствии с изменяющимися потребностями организации в ликвидности и ежемесячно представляем совету директоров отчёт об управлении денежными средствами. Ежегодно проводится пересмотр казначейской политики для обеспечения её актуальности.
Key Requirements
- Board-approved treasury policy and investment mandate
- Authorised investment counterparties listed and approved
- Cash flow forecast template maintained and updated monthly
- All investment instructions authorised in accordance with the signatory mandate
- Intercompany loan agreements executed, registered with relevant authorities where required, and transfer pricing compliant
- Monthly bank reconciliation and cash management report provided to directors
- Annual review of treasury policy by the board
Ориентировочные годовые тарифы
| Item | Indicative range |
|---|---|
| Разработка казначейской политики и настройка мандата (единовременно) | USD 1,500 – 3,000 |
| Управление денежными средствами и мониторинг (одна организация, простая структура) | USD 2,400 – 5,000 в год |
| Управление денежными средствами с координацией мультивалютного хеджирования | USD 5,000 – 10,000 в год |
| Групповое казначейское управление (3+ организации, свип/пулинг) | USD 10,000 – 22,000 в год |